能源装备及油服:近期国际油价下跌,或倒逼国内油服改革提速。短期看好海外拓展的油服企业。此外,LNG 重卡及气瓶行业需求重新回升,设备有望迎来新一轮发展机遇。重点推荐金卡股份、杰瑞股份、吉艾科技、富瑞特装。
海工装备及服务:中国海工装备技术持续突破,制造产能加速向国内转移。主要逻辑:1)全球海工平台进入更新周期,需求旺盛且制造产能加速向中国转移;2)中国加大海洋油气开发投入,平台建造量上升。推荐宝鼎重工、亚星锚链、海油工程。
环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。
核电设备:行业最困难时点已过,投资有望回升,关注江苏神通。
公路养护:常规路检纳入15年国检考核,销售模式创新,推荐森远股份。
铁路设备:本周墨西哥取消中国铁建高铁订单,但无碍“高铁出口”长期逻辑。
同时,中西部铁路建设加速,中长期投资来源获保障。推荐南北车、永贵电器。
通用航空:空域改革即将全面启动,看好地面设备龙头威海广泰、洪都航空。
工程机械:海外拓展和国企改革可能的徐工机械具备投资机会。
宏观及行业新闻
10月制造业PMI 环比回落,稳增长政策仍有空间;2)“一带一路”方案年内或出台,发力经济稳增长;3)国务院:用智慧升级“中国制造”。
重点推荐:巨星科技、南方泵业、金卡股份、宝鼎重工、森远股份、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、金明精机、兴源过滤、永贵电器、机器人、上海佳豪、上海机电、富瑞特装、中国南车、海油工程、徐工机械、太阳鸟。
